凌海市文化旅游发展中心2021年度 部门决算

 

凌海市文化旅游发展中心2021年度   

部门决算

 

目    录

 

第一部分凌海市文化旅游发展中心部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分凌海市文化旅游发展中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

二、2021年度财政拨款收入支出决算情况说明

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、2021年度其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分凌海市文化旅游发展中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 凌海市文化旅游发展中心部门概况

 

一、主要职责

（一）提供文化旅游领域服务保障工作。
    （二）负责组织协调市委、市政府举办的文化、旅游领域各种大型。

（三）为纪念萧军提供服务工作。负责有关萧军的资料、文献、文物的收集的收集、整理与保管；负责有关萧军资料、文物的展览；组织参与有关学术活动，进行有关萧军和东北现代文学的学术研究；接待参观来访，为有关的学术活动提供资料和咨询服务；对观众特别是青少年开展爱国主义教育活动。

 （四）承担收藏与保护文物，弘扬民族文化，文物保护文物普查文物收藏的职能。

（五）配合相关行政部门开展工作并接受业务指导和监督。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

单位包括：凌海市文化旅游发展中心

凌海市文化旅游发展中心是2019年机构改革成立的单

位，由凌海市文物管理处、凌海市萧军纪念馆、凌海市文化旅游服务中心整合组建。

 

                                                                       第二部分 凌海市文化旅游发展中心2021年度部门决算情况说明

 

一、关于凌海市文化旅游发展中心2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计457.66万元，包括：

1.财政拨款收入375.05万元，占收入总计的82%。其中：一般公共预算财政拨款收入375万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。占收入总计的0。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0。主要是0等收入。

6.其他收入0.05万元，占收入总计的0.01%。主要是银行利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0。主要是0等。

8.上年结转和结余82.61万元，占收入总计的18%。主要是上级专项未付。

与上年相比，今年收入减少86.38万元，降低16%，主要原因：一是项目支出减少；二是日常各项支出减少。

（二）支出总计451.51万元，包括：

1.基本支出227.21万元，占支出总计的50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出168.08万元，对个人和家庭的补助支出12.06万元，商品和服务支出44.19万元，资本性支出0.66万元。

2.项目支出224.31万元，占支出总计的50%。主要包括萧军纪念馆免费开放、电影公司各艺术团等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加9.21万元，增长3%，主要原因：一是艺术团社会保障支出增加。

（三）年末结转和结余6.15万元。

主要是上年专项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少86.89万元，降低93%，主要原因：一是上级专项已付。

二、关于凌海市文化旅游发展中心2021年度财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

凌海市文化旅游发展中心2021年度财政拨款支出449.29万元，其中：基本支出224.99万元，项目支出224.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加6.99万元，增长2%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的131%，其中：基本支出完成年初预算的114%，项目完成年初预算的155%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出449.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出396.13万元，占88%；社会保障和就业支出38.94万元，占9%；卫生健康支出8.04万元，占2；住房保障支出6.19万元，占1%。

1. 文化旅游体育与传媒支出396.13万元，主要是人员工资、文物保护，旅游文化活动等支出，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，费用增加;
2. 社会保障和就业支出38.94万元;
3. 卫生健康支出8.04；

4.住房保障支出6.19万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

凌海市文化旅游发展中心2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

凌海市文化旅游发展中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于凌海市文化旅游发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

凌海市文化旅游发展中心2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是用车维护减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.07万元。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，主要原因是与上年相同，无出国人员。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0。主要无接待人员。

3.公务用车购置及运行费3.07万元，占“三公”经费支出的90%。完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是用车维护减少。比上年减少（增加）0.92万元，下降0.23%，主要是用车维护减少。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.07万元，主要用于车辆运行费、加油、车保险及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、关于凌海市文化旅游发展中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

凌海市文化旅游发展中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出224.99万元，其中：人员经费180.14万元，主要包括基本工资75.33万元、津贴补贴49.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.20万元、职业年金缴费5.97万元、职工基本医疗保险缴费8.04万元、其他社会保障缴费1.21万元 、住房公积金6.19万元、其它工资福利支出0.94万元、生活补助2.88万元、退休费8.89万元、其他对个人和家庭补助的支出0.29万元；日常公用经费44.85万元，主要包括办公费4.10万元、印刷费7.92万元、水费0.24万元、电费0.98万元、邮电费0.40万元、取暖费12.69万元、差旅费1.61万元、劳务费2.22万元、委托业务费5.81万元、工会经费1.27万元、公务用车运行维护费3.07万元、其他交通费用1.17万元、其他商品和服务支出2.70万元、办公设备购置0.66万元。

五、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年凌海市文化旅游发展中心机关运行经费支出44.85万元，比上年减少9.19万元，降低17%，主要原因是日常支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年凌海市文化旅游发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，凌海市文化旅游发展中心共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是文物保护及旅游服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，凌海市文化旅游发展中心对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……