凌海市文化旅游发展中心2020年度部门决算

凌海市文化旅游发展中心2020年度部门决算

目录

第一部分凌海市文化旅游发展中心概况

一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分凌海市文化旅游发展中心2020年度部门决算报表

 一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分凌海市文化旅游发展中心2020年度部门决算情况说明
第四部分名词解释

第一部分 凌海市文化旅游发展中心概况

一、主要职责
（一）提供文化旅游领域服务保障工作。
 （二）负责组织协调市委、市政府举办的文化、旅游领域各种大型。
（三）为纪念萧军提供服务工作。负责有关萧军的资料、文献、文物的收集的收集、整理与保管；负责有关萧军资料、文物的展览；组织参与有关学术活动，进行有关萧军和东北现代文学的学术研究；接待参观来访，为有关的学术活动提供资料和咨询服务；对观众特别是青少年开展爱国主义教育活动。
（四）承担收藏与保护文物，弘扬民族文化，文物保护文物普查文物收藏的职能。
（五）配合相关行政部门开展工作并接受业务指导和监督。
（六）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成
单位包括：凌海市文化旅游发展中心
凌海市文化旅游发展中心是2020年机构改革成立的单
位，由凌海市文物管理处、凌海市萧军纪念馆、凌海市文化旅游服务中心整合组建。
三、内设机构
设立财务股、文化股、旅游事业股、党群人事股、综合办公室五个部门。

第二部分凌海市文化旅游发展中心2020年度部门决算公开报表
            财政拨款收入支出决算批复表                    
                                财决批复04表
部门：辽宁省锦州市凌海市文化旅游发展中心                                金额单位：元
收     入            支     出                    
项目    行次    金额    项目    行次    合计    一般公共预算财政拨款    政府性基金预算财政拨款    国有资本经营预算财政拨款
                    小计    一般公共预算财政拨款    政府性基金预算财政拨款    
栏次        1    栏次        2    3    4    5
一、一般公共预算财政拨款    1    4,254,069.34    一、一般公共服务支出    33    0.00    0.00    0.00    0.00
二、政府性基金预算财政拨款    2    305,000.00    二、外交支出    34    0.00    0.00    0.00    0.00
三、国有资本经营财政拨款    3    0.00    三、国防支出    35    0.00    0.00    0.00    0.00
    4        四、公共安全支出    36    0.00    0.00    0.00    0.00
    5        五、教育支出    37    0.00    0.00    0.00    0.00
    6        六、科学技术支出    38    0.00    0.00    0.00    0.00
    7        七、文化旅游体育与传媒支出    39    4,382,806.28    4,077,806.28    305,000.00    0.00
    8        八、社会保障和就业支出    40    10,632.00    10,632.00    0.00    0.00
    9        九、卫生健康支出    41    0.00    0.00    0.00    0.00
    10        十、节能环保支出    42    0.00    0.00    0.00    0.00
    11        十一、城乡社区支出    43    0.00    0.00    0.00    0.00
    12        十二、农林水支出    44    0.00    0.00    0.00    0.00
    13        十三、交通运输支出    45    0.00    0.00    0.00    0.00
    14        十四、资源勘探工业信息等支出    46    0.00    0.00    0.00    0.00
    15        十五、商业服务业等支出    47    0.00    0.00    0.00    0.00
    16        十六、金融支出    48    0.00    0.00    0.00    0.00
    17        十七、援助其他地区支出    49    0.00    0.00    0.00    0.00
    18        十八、自然资源海洋气象等支出    50    0.00    0.00    0.00    0.00
    19        十九、住房保障支出    51    29,566.00    29,566.00    0.00    0.00
    20        二十、粮油物资储备支出    52    0.00    0.00    0.00    0.00
    21        二十一、国有资本经营预算支出    53    0.00    0.00    0.00    0.00
    22        二十二、灾害防治及应急管理支出    54    0.00    0.00    0.00    0.00
    23        二十三、其他支出    55    0.00    0.00    0.00    0.00
    24        二十四、债务还本支出    56    0.00    0.00    0.00    0.00
    25        二十五、债务付息支出    57    0.00    0.00    0.00    0.00
    26        二十六、抗疫特别国债安排的支出    58    0.00    0.00    0.00    0.00
本年收入合计    27    4,559,069.34    本年支出合计    59    4,423,004.28    4,118,004.28    305,000.00    0.00
年初财政拨款结转和结余    28    711,134.94    年末财政拨款结转和结余    60    847,200.00    847,200.00    0.00    0.00
  一般公共预算财政拨款    29    711,134.94        61                
  政府性基金预算财政拨款    30    0.00        62                
  国有资本经营预算财政拨款    31    0.00        63                
总计    32    5,270,204.28    总计    64    5,270,204.28    4,965,204.28    305,000.00    0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。                                
    2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                                

第三部分凌海市文化旅游发展中心2020年度部门决算情况说明
一、关于凌海市文化旅游发展中心2020年度收入支出决算总体情况说明
凌海市文化旅游发展中心2020年度收入总计544.04万元，支出总计544.04万元。与2019年相比，收入减少488.5万元，降低53%，主要原因：一是项目支出减少；二是日常各项支出减少。支出减少488.5万元，降低53%，主要原因：一是项目支出减少；二是日常各项支出减少。
（一）关于凌海市文化旅游发展中心2020年度收入决算情况说明
本年收入合计544.04万元，包括：财政拨款收入455.95万元，占84%，其中：一般公共预算财政拨款收入425.41万元，政府性基金收入30.50万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.04万元，占0.07%，主要是银行存款利息收入；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余88.09万元，占16%，主要是上级专项未付。
（二）关于凌海市文化旅游发展中心2020年度支出决算情况说明
本年支出合计442.3万元，其中：基本支出331.88万元，占75%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出269.54万元，对个人和家庭的补助支出8.31万元，商品和服务支出54.04万元；项目支出110.42万元，占25%，主要包括纪念馆免费开放、电影放映项目支出。
（三）年末结转和结余93.04万元
主要是上年专项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少100.62万元，减少48%，主要原因：上级专项已付。
二、关于凌海市文化旅游发展中心2020年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
凌海市文化旅游发展中心2020年度财政拨款支出442.3万元，其中：一般公共预算财政拨款支出411.8万元，政府性基金支出30.50万元。与2019年相比，财政拨款支出减少396.58万元，降低53%，主要原因：一是项目支出减少；二是日常各项支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
凌海市文化旅游发展中心2020年度财政拨款支出442.3万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出407.78万元，占92%；科学技术支出0万元，社会保障和就业支出1.06万元，占0.23%；医疗卫生支出0万元；农林水事务支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探电力信息等事务支出0万元；商业服务业等事务支出0万元；国土资源气象等事务支出0万元；住房保障支出2.96万元，占0.67%；其他支出0万元。
1.一般公共服务支出438.28万元，包括：
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
（8）文化旅游体育与传媒支出438.28万元，主要是人员工资、文物保护，旅游文化活动等支出。

2.科学技术支出0万元。
3.住房保障支出2.96万元。
（三）财政拨款支出预决算具体情况。
凌海市文化旅游发展中心2020年度财政拨款支出年初预算为295.48万元，支出决算为451万元，完成年初预算的152.63%，其中：基本支出完成年初预算的112.32%，项目支出年初未做预算。决算数大于预算数的主要原因：人员增加费用增加，上级专项增加。
三、关于凌海市文化旅游发展中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
凌海市文化旅游发展中心2020年度一般公共预算财政拨款支出411.8万元，其中：基本支出331.88万元，项目支出79.92万元。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少427.08万元，降低49%，主要原因：一是项目减少；二是日常支出减少。
四、关于凌海市文化旅游发展中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
凌海市文化旅游发展中心2020年度财政拨款基本支出331.88万元，其中：人员经费269.54万元，主要包括：基本工资61.14万元、津贴补贴33.41万元、养老保险缴费13.44万元、职业年金缴费5.65万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金4.13万元、其他工资福利支出136万元；公用经费54.04万元，主要包括：办公费6.56万元、印刷费8.68万元、水费0.87万元、电费0.53万元、邮电费0.07万元、取暖费6.6万元、工会经费0.95万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用2.94万元、其他商品和服务支出22.85万元。
五、关于凌海市文化旅游发展中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
凌海市文化旅游发展中心2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.99万元，达到预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元，达到预算的99%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车维护费减少
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.99万元，占99%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是与上年相同，无出国。
2.公务用车购置及运行费支出3.99万元，比上年减少0.01万元，下降1%，主要原因是公务用车维护费减少。其中：
公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。 
公务用车运行维护费3.99万元。主要用于车辆运行费、加油、保险、维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费0万元，2020年公务接待累计0批次，0人。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
凌海市文化旅游发展中心2020年度政府性基金财政拨款收入合计30.5万元支出合计30.5万元，与2019年度相比，政府性基金财政拨款收入减少66.92万元，降低69%，主要原因：旅游专项拨款减少。政府性基金财政拨款支出减少66.92万元，降低69%，主要原因：旅游专项拨款减少。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年凌海市文化旅游发展中心机关运行经费支出54.04万元，比2019年减少82.83万元，降低61%。主要原因是日常支出减少。
（二）政府采购支出情况
2020年凌海市文化旅游发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
（二）截至2020年12月31日，凌海市文化旅游发展中心共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是文物保护及旅游服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，凌海市文化旅游发展中心对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个涉及资金0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。